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[투데이리포트]현대해상, "계절효과 감안시 견..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "계절효과 감안시 견조한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대해상(001450)에 대해 "손해율 상승, 이연법인세 부채 계상(85억원)으로 FY11 3Q 순이익이 전분기 대비 10.6% 감소하였지만, 손해율 상승은 계절 효과에 따른 통상적 수준이며 이연법인세 부채 계상은 법인세 감세 철회에 따른 일회성 비용이므로 FY11 3Q 실적은 견조한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "자기부담금 정률제 시행으로 자동차보험 손해율이 개선되었고, 퇴직금 누진제 폐지와 판매비 제한제도 시행에 따라 사업비율도 하향 안정화 추세에 접어들고 있다. 이 같은 효과는 2012 년에도 지속될 것으로 판단되나, 그 영향은 다소 완화될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 동절기로 진입하면서 계절성으로 인해 동사의 4Q 이익은 다소 감소할 수 있으나 FY11 예상 ROE 21.5%는 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 43,067 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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