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[투데이리포트]현대해상, "3Q 안정적 펀더멘..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "3Q 안정적 펀더멘털 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대해상(001450)에 대해 "3분기 견고한 실적은 사상 최악 수준의 자보 손해율을 기록했던 전년도 base-effect 및 위험손해율 개선 등에 따른 전체 손해율 하락 (YoY 2.1%p), 퇴직금 누진제 폐지, 자보 판매비 상한제 적용 등으로 인한 사업비율 개선 (YoY 1.3%p) 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "보험영업부문에서 동부와의 Gap이 소멸되었고, 불안정한 시장환경에도 불구 위험자산 비중이 낮아 투자영업부문 안정성이 높으며, FY11~12 평균 ROE 23.1%의 업종 내 가장 높은 수익성이 기대됨에도 불구, FY12 P/E는 7.1배로 낮아 valuation 매력도가 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "보장성 신계약 부문과 관련하여 기존의 재물보험 Drive에서 마진이 높은 인보험에 집중하는 전략으로 선회하며, FY11 상반기의 차별화된 성장세를 유지할 수 있을지 여부가 관건"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 43,067 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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