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[투데이리포트]현대해상, "4분기에도 이익 개..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "4분기에도 이익 개선세는 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "비록 이번 분기에 법인세 감세 철회에 따른 일회성 비용이 발생하였으나 과거와 달리 이를 극복하는 이익 창출 능력을 보여줌에 따라 이익 수준의 업그레이드가 진행 중임을 확인시켜 주었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY11 3분기(10~12월) 순이익은 K-IFRS 별도 기준 850억원으로 당사의 추정치를 소폭 상회하는 양호한 이익을 시현하였는데, 이는 법인세 감세 철회에 따른 일회성 비용이 당사의 추정 반영치보다는 소폭 작았을 뿐 아니라 출재보험수수료 수익이 반영되면서 사업비율도 소폭 낮게 나왔기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 이익 개선세는 지속될 전망인데, 이는 동사의 사업비가 판매비 제한제도의 실시와 퇴직금 누진제의 폐지로 낮은 수준으로 유지되고 있을 뿐 아니라, 장기보험 신계약이 업계에서 가장 높은 수준인 25.2% 증가하면서 장기보험 손해율도 업계에서 가장 낮은 수준을 유지하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 43,188 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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