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[투데이리포트]현대해상, "일회성 비용 반영으..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 12일 현대해상(001450)에 대해 "일회성 비용 반영으로 기대에 소폭 못 미칠 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "이번에 감세안이 철회되면서 미래 법인세를 다시 24.2%로 2.2% 추가 반영하여야 하고 현대해상도 90~100억원의 법인세 비용이 일시에 반영될 예정이다. 이번 법인세 감세 철회에 따른 일회성 비용으로 3분기 순이익은 높아진 시장의 기대에 소폭 못 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY11 3분기(10~12월) 순이익은 769억원으로 전년 대비 102% 증가할 전망인데, 이는 지난해 3분기가 자동차보험 할증기준액 상향의 부정적인 효과가 크게 나타나면서 자동차보험 손해율이 사상 최고 수준까지 상승했었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 자동차보험료 인하 가능성이 부각된다면 FY12의 이익 개선 모멘텀의 축소가 예상되나 현재 하위사의 높은 자동차보험 손해율을 감안할 때 단기간내에 추가적인 자동차보험료 인하 가능성은 높지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,142 | 46,000 | 40,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,600원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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