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[투데이리포트]현대해상, "수급이슈 종료 후 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "수급이슈 종료 후 펀더멘탈에 대한 관심이 높아지는 구간 돌입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "최근 MSCI지수 편입에 따른 수급이슈가 마무리된 후, 다시 동사의 펀더멘탈에 대한 관심이 높아질 수 밖에 없는 구간이라고 판단한다. 우리가 예상하는 동사의 3년 평균 추정 ROE는 23% 수준으로 금융업종 내 가장 높다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 11월 당기순이익은 328억원으로 전년동기대비 175.2%(수정순이익 대비) 증가해 양호했다. 보험영업 개선세가 지속됐기 때문으로 손해율 및 사업비율이 안정되면서 폭우피해가 컸던 8월을 제외하고 지속적으로 보험영업 흑자를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "계절적 비수기에 접어들면서 동사의 12월 실적은 자보손해율도 평월대비 상승할 전망이고, 장기보험 위험손해율도 악화되면서 전반적으로 손해율은 비교적 큰 폭으로 악화될 전망이기 때문에 11월 대비 비교적 큰 폭으로 부진할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,339 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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