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[투데이리포트]현대해상, "성장성과 수익 안정..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "성장성과 수익 안정성을 품에 안다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. SK증권 안정균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대해상(001450)에 대해 "투자영업이익이 증가할 수 있었던 요인은 운용자산의 지속적인 성장과 수익 안정성을 도모하였기 때문이다. 투자영업이익률 부문에서는 주식비중은 동일하게 유지하였음에도 불구하고 금융채와 회사채의 비중을 높이면서 양호한 투자수익률(4.5% 내외)을 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "10월에 전월과 유사한 당기순이익을 기록한 이유는 10월 행락철을 맞아 손해율이 전월 대비 1.0%p 상승하였지만 사업비(사업비율 20.4%로 9월과 동일한 수준 기록)가 효율적으로 관리되면서 보험영업이익이 30억원 흑자를 기록하였고, 투자영업이익에서는 일회성 유가증권처분이익이 발생하지 않았음에도 전월 대비 6.9% 증가한 447억원을 기록하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "견조한 장기 신계약의 성장 지속과 양호한 투자영업이익률 지속으로 10월 누적기준으로 2,700억원의 순이익을 기록하여 당사 FY11 예상치(3,650억원)의 74%를 이미 달성하였다. 겨울이 다가오면서 동사의 이익이 다소 감소할 수 있으나, FY11 예상 ROE 21.5%는 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 43,420 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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