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[투데이리포트]현대해상, "업종내 Top pi..."매수_교보
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| 교보증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "업종내 Top picks 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대해상(001450)에 대해 "퇴직금 누진제 폐지 이후 사업비율 하락에 따른 실적개선이 가시화되고 있으며, 재물보험 판매 증가에서 알 수 있듯이 강화된 영업경쟁력을 보여주고 있으며, 무엇보다 높아진 비용 효율성 및 견조한 장기보험 성장을 바탕으로 동사는 향후 3년간 20%대의 ROE를 시현할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전년 동기 대비 FY2011 2Q(2011년 7~9월) 이익이 증가한 이유는 전년 동기 비용효율성 개선을 위한 퇴직금 누진제 폐지로 인해 일시적으로 사업비 상승에 따른 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "사업비율은 18.3%로 전분기에 비해 0.3%p 상승했으나, 과거 대비 높아진 비용효율성을 보여주고 있다. 동사의 과거 사업비율 개선 증대를 위한 노력(퇴직금 누진제 폐지 등)은 이미 가시화되고 있어 향후 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,378 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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