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[투데이리포트]현대해상, "어닝파워 업그레이드..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "어닝파워 업그레이드 증명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대해상(001450)에 대해 "전년까지만 해도 어닝파워는 동부화재의 50~70% 수준이었으나 올해부터 사업비 감축, 위험손해율 등 언더라이팅 지표가 크게 개선되며 폭발적인 실적 개선을 시현했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2Q 폭발적 실적 개선은 자보손해율 안정화에 따른 전체 손해율의 하락 (YoY 0.9%p), 전년의 Base-effect로 인한 사업비율의 개선(YoY 3.6%p), 소폭의 투자영업이익률 상승 (YoY 0.1%p) 등 전 부문 지표가 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 중장기적인 펀더멘털을 결정하는 보장성 신계약 규모에서도 타2위권사와의 격차를 크게 확대하는 상황. 연초 이후 주가가 25.4% 상승하며 타금융주를 크게 Outperform하였으나 여전히 PER 7.6배 수준에서 거래되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,378 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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