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[투데이리포트]현대해상, "실적 개선으로 KO..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "실적 개선으로 KOSPI를 Outperform할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 경상적인 보험영업 수익성은 이미 확인되었으며, 특히 성장 및 이익모멘텀은 당분간 강하게 전개될 것으로 판단. 불안한 주식시장에서 안정적으로 ‘BUY and Hold’할 종목으로 평가하며, 보험주 Top Picks로 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 9월 당기순이익은 342억원(+61.8%qoq), 연환산 ROE 27.1%로 고수익성을 회복했다(전월 ROE 16.8%). 9월 장기 원수보험료 증가율은 22.7%yoy로 고성장이 지속되었고, 장기보험 손해율은 80.5%로 -1.6%p mom 개선, 위험손해율 또한 76.9%로 안정화되었다"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 가정을 적용해도 동사의 3Q FY2011 순이익은 905억원으로 전분기 대비 -4.8% 소폭 감소하나 전년동기 대비 139.0% 크게 증가할 전망이며, 연환산 ROE는 22.9%로 고수익성도 지속 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 33,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,378 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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