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[투데이리포트]현대해상, "자동차보험 업황 둔..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "자동차보험 업황 둔화 가능성은 부담이나 긴 호흡으로 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "최근 주가에는 달라진 모습이 반영되기 시작하고 있다. FY11 기준 PBR이 당사 보험업종 유니버스에서 가장 높기 때문이다. 그러나, 시가총액이 2.7조원, PER 7.3배로 향후 예상되는 이익 규모를 감안하면 낮다. 장기적인 관점에서 3만원 내외 가격에서는 진입하는 전략을 제안한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "FY07 이전만 해도 장기보험에서 내세울 것 없었지만 많이 달라졌다. 작년부터 장기보험에서 거두어들이는 위험보험료가 연간 1조원을 넘겼고, 이는 삼성화재의 2/3를 넘는 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "이 같은 규모에서 일정한 성장을 이어간다면 IBNR 적립 후 위험손해율(K-GAAP 기준) 80% 수준이라면 2,000억원의 세전이익에서 부터 출발한다. 금기 중 경쟁사들에 비해 높게 유지되고 있는 보장성신계약 성장률을 감안하면 가능성은 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,378 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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