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[투데이리포트]현대해상, "양호한 실적, 핵심..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "양호한 실적, 핵심지표 개선 유지 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 2분기에 매출은 양호한 모습을 이어갔는데, 전체 경과보험료는 전년동기대비 20% 가까이 성장하는 모습이 지속됐고, 장기신계약에서 보장성보험이 재물보험 판매 호조 및 신상품 출시 등에 힘입어 경쟁사 중 가장 양호한 모습이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히, 퇴직금 누진제 폐지와 자동차보험 판매비 제한으로 사업비 효율성 등의 펀더멘탈 개선이 빠르게 이루어지고 있고, 대형사 중 가장 높은 보장성보험 비중을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 3년 평균 예상 ROE는 23% 수준을 넘어설 것으로 예상되는 등 업종 내 가장 양호한 모멘텀을 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 유니버스 내 손해보험사 중 유일하게 연초에 제시한 월간 장기신계약 목표액을 초과 달성하고 있기 때문에 향후 마진 확보에서도 우위를 지킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,363 | 46,000 | 41,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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