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[투데이리포트]현대해상, "9월에는 실적 정상..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 현대해상(001450)에 대해 "9월에는 실적 정상화 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "특히 손해보험사 중 보험영업 효율성 개선이 가장 돋보이는 동사에 대한 시장의 평가는 향후에도 긍정적인 모습을 이어갈 전망이다. 8월 실적은 일반보험의 일회성 손실이 증가하면서 다소 예상치를 하회했지만, 9월부터는 기존의 양호한 실적을 회복할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 8월 당기순이익은 211억원(+10.8%, YoY, 수정순이익 대비)으로 시장 예상을 다소 하회했다. 손해율이 상승했기 때문인데, 일반보험에서 집중호우에 의한 재물 및 농작물 손실 56억원과 공장화재 18억원 등 74억원의 일회성 손실이 발생했고, 장기위험손해율에 전월의 청구이연액이 포함되면서 85.1%까지 상승한 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "세계 경제의 불확실성이 높아지면서 이익추정치 감익에 대한 우려가 높아지고 있는 상황에서, 매크로 변수의 변화에 중립적이면서 오히려 추정치 상향조정이 이루어 지고 있는 손해보험 업종은 훌륭한 투자 대안이 될 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 43,384 | 46,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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