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[투데이리포트]현대해상, "체질개선 자랑, 어..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "체질개선 자랑, 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "매출에서도 전년동기대비 20% 가까이 성장하는 모습이 지속됐고, 장기신계약에서 마진이 높은 보장성보험의 비중이 53% 수준으로 소폭 하락했지만, 경쟁사 대비 크게 높은 수준을 유지하면서 향후 마진 확보에서도 우위를 지킬 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "세계 경제의 불확실성이 높아지면서 이익추정치 감익에 대한 우려가 높아지고 있는 상황에서, 매크로 변수의 변화에 중립적이면서 오히려 추정치 상향 조정이 이루어지고 있는 손해보험 업종은 훌륭한 투자대안이 될 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 손해보험사 중 유일하게 지난 2월 이후 지속적으로 보험영업이익 흑자를 기록하는 등 체질 개선이 돋보이는 동사에 대한 시장의 평가는 향후에도 긍정적인 모습을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 42,267 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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