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[투데이리포트]현대해상, "2011년 7월 우..."매수_교보
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| 교보증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "2011년 7월 우수한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 7월 당기순이익이 증가한 이유는 일반보험 손해율 및 사업비율 개선으로 보험영업이익이 전월에 비해 136%(58억원) 증가했으며, 투자영업이익도 전월에 비해 13.2%(53억원) 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2011년 7월 투자영업이익은 452억원으로 전월에 비해 13.2%, 53억원 증가했는데, 해외증권(Fund of fund) 만기도래에 따른 처분이익이 45억원 발생했으며, 그 밖에 유가증권 평가 및 처분이익이 5억원 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전년도 비용 효율성 증대를 위한 노력들이 2011년 들어 사업비율이 하락되는 모습으로 가시화 되고 있으며, 운용자산을 바탕으로 안정된 투자영업이익 시현이 기대되며, 무엇보다 이러한 효과들을 바탕으로 ROE가 FY2011 23.6%, FY2012 22.7%, FY2013 20.5%로 향후 3년간 20%대의 ROE가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 42,038 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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