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[투데이리포트]현대해상, "폭우에도 높아진 이..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "폭우에도 높아진 이익 가시성 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,200원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대해상(001450)에 대해 "보험영업부문에서 확고해진 이익 안정성을 재차 확인 중이며, FY11 이익 레벨업은 지속될 전망이다. 보수적 관점에서 추정하였던 합산비율을 향후 하향 조정할 예정이며 이에 sustainable ROE를 높힐 예정"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "7월에는 최대의 관심사항인 장기 보장성 신계약(월납환산 기준)은 75억원을 시현하며 전년비 4.5% 증가했고(회사측 목표는 월 78억원), 보장성보험 비중은 52%를 기록했으며, 인보험은 45억원을 시현하였으며 보장성 내 인보험 비중은 60% 수준으로 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "8월 31일 종가 대비 23% 상승여력을 보유하고 있으며, FY11 P/E 7.3배에 거래 중. 적극적인 관심을 가져야 할 때로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 42,038 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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