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[투데이리포트]현대해상, "현재를 즐겨라(Ca..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "현재를 즐겨라(Carpe Diem) !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대해상(001450)에 대해 "1분기 실적 개선은 자보 손해율의 급락(YoY -5.7%p, K-GAPP)과 장기보험 위험손해율의 안정화(YoY -6.5%p, K-GAPP)가 병행되어 보험영업이익이 FY08 1Q 이후 처음으로 흑자로 전환하였고, 투자이익률도 4.77%로 사업계획 목표 4.3%를 크게 상회한 점이 복합된 결과"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 중부지방 폭우로 인해 2Q 자보 손해율은 상승할 여지가 있으나, 재보험을 통해 손실은 제한되어 약 1.5%p 가량 상승에 그칠 것으로 추정된다. 오히려 하반기 가장 큰 잠재 리스크인 자동차보험의 요율 인하 압력이 대두될 가능성을 방어할 수 있다는 반사효과도 고려할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "이익모멘텀 관점으로 접근해도 현주가는 PER 8배 이하에 불과하고, 저평가 관점에서도 PBR 1.4배는 20%를 상회하는 ROE 대비 분명 상승 여력이 남아있다고 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 40,633 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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