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[투데이리포트]현대해상, "On track a..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 현대해상(001450)에 대해 "On track as we expected"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,100원을 내놓았다. 미래에셋증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사가 발표한 내재가치 성장 (y-y +19.4%) 및 신계약가치(y-y -2.7%) 변동은 시장 기대 수준 정도로 현저한 증가를 보여주지는 못했지만 동사의 최근 경영성과를 감안하였을 때 지속적인 기업가치 성장 추이를 유지시킬 수 있는 양호한 결과로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "이미 FY2011 지난 3 개월 간의 경영성과에서 확인할 수 있듯이, 동사의 올 한해 견조한 이익 증가는 당연히 내재가치 측면에서도 높은 증가폭을 발생시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "당사 추정 기준, 향후 3년 기준 당사의 내재가치 증가속도는 20%~24% 수준으로 예측되며 실현 가능성은 매우 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 37,824 | 42,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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