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[투데이리포트]현대해상, "이익체력 수준이 달..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 6일 현대해상(001450)에 대해 "이익체력 수준이 달라졌다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 오영운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대해상(001450)에 대해 "장기매출 급성장 이후 꾸준한 보험계약 유지율을 통해 장기보험 부문 손익관리가 하반기 진행될 것으로 전망되며, 실적개선 강도 및 이익 안정성 개선 측면에서 가장 부각되는 보험사로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "6월 이후 실손의료비보험 일부담보 요율인상으로 전월대비 장기신계약이 하락하고 자보손해율의 소폭 상승이 예상됨에도 불구하고 당사 전망한 1분기(4~6월) 1,070억원에 83%에 해당하는 4, 5월 실적을 볼 때 충분히 1,070억원(K-GAAP기준, YoY 44%) 이상의 순이익 달성이 가능하다고 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "포트폴리오상 24%대를 차지하는 자동차보험의 손해율이 K-GAAP 기준 68.8%로 전월에 이어 하락했다. 전년 인상된 요율 인상 효과가 아직 본격적으로 반영되지 않은 상황에서 자기부담금 정률제 시행 이후 보험금 청구건수 감소로 하락한 손해율이기 때문에 급격한 재상승 가능성이 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 37,824 | 42,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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