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[투데이리포트]현대해상, "기대감이 더 커지는..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "기대감이 더 커지는 FY11"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,700원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 FY11 자동차보험 손해율이 FY05~09 평균 수준으로 빠르게 회복하는 모습을 보이고 있으며, 고유가 지속 및 수리비 견적서 제출 의무화 시행등으로 추가적으로 자동차보험 손해율 개선시 수혜가 가장 크다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "장기보험에서도 과거 판매된 보험의 갱신도래가 본격적으로 시작된다는 점과, FY09에 가입한 실손보험이 25회차로 집입하면서 25회차 유지율이 증가한다는 점에서 동사에 대해서 투자의견 Buy를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "현재시점에서도 동사의 경우 base effect가 있기는 하지만 실적개선이 크다는 점을 감안하면 단기적으로 높은 수준을 유지할 가능성이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 37,556 | 42,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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