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[투데이리포트]현대해상, "우호적인 제도의 지..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "우호적인 제도의 지속적인 시행으로 수익성 개선세 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,300원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY11 5월 순이익은 전년대비 109% 증가한 473억원으로 월간 최고 이익을 시현하였는데, 이는 자동차보험 손해율의 하락과 사업비율의 하락으로 보험영업이익이 큰 폭으로 흑자전환했을 뿐 아니라, 수익증권 등 매각이익의 증가로 투자영업이익도 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "사전견적제도가 정착될 경우 과잉정비의 가능성이 낮아지면서 손해율 개선에 도움이 될 전망이다. 아울러 4월부터 시작된 자동차보험 판매비 제한제도가 판매비의 감소를 가져오고 있어 사업비율도 지속적인 안정세를 유지할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기보험의 신계약이 2011년 들어 다시 성장세로 전환되는 가운데 보장성 신계약도 회복세를 보이고 있어 장기보험의 수익성 하락에 대한 우려도 점차 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,500원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 37,300 | 42,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 39,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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