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[투데이리포트]현대해상, "5월, 기대치 훌쩍..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "5월, 기대치 훌쩍 넘겨버린 이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 5월 순이익이 우리 예상을 훨씬 뛰어넘었다. 두 달 간 누적순이익(896억원)이 1Q 전망치(779억원)를 초과해버려 이익 전망을 상향해야 할 필요성이 높다. 2위권 보험주 중에서는 메리츠화재와 함께 매력도가 높다고 평가한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "통상 연중 이익 규모가 가장 많은 4월 규모를 12% 초과한 가장 큰 이유는 수익증권매각익(70억원)과 5월 자보 손해율 하락 현상 때문"라고 밝혔다. 한편 "6월에는 고유가에 대한 적응 완료 및 전국적 호우로 말미암아 자보 손해율이 높아질 것이 불가피하고, 장기 보장성신계약 판매는 작은 특수를 누렸던 5월보다 감소해 4월 수준에 가까울 전망인데, 재물보험 신상품 판매 효과를 지켜봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 37,188 | 42,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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