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[투데이리포트]현대해상, "4월 실적은 실적개..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "4월 실적은 실적개선의 전주곡"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,700원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대해상(001450)에 대해 "특히 4월 실적에서 부각되는 것은 자동차보험 보다는 장기보험이며, 그 중에서 장기보험 위험손해율이 가장 부각되었다. 2011년 4월 장기보험 위험손해율은 74.0%로 11.7%p(y-y) 개선되었다. 위험손해율 추세적으로 하락할만한 요인이 없었다는 점에서 사고청구건수 감소에 따른 단기적인 현상이라고 파악된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "운전자보험 관련해서 신계약 감소가 예상되지만, 질병 및 물보험 관련된 보험 판매확대가 그 부분을 채울 것으로 예상된다. 또한 상조보험 관련해서 진출을 타진하고 있으므로 보장성보험이 50%이하로 내려가지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 삼성화재대비 높은 수준이지만 과거 보험주 상승기에 삼성화재보다는 2위권 보험사인 동부화재와 현대해상이 우선적으로 상승했던 경험이 있다. 따라서 현재시점에서도 현대해상의 경우 base effect가 있기는 하지만 실적개선이 크다는 점을 감안하면 단기적으로 높은 수준을 유지할 가능성이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,353 | 42,100 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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