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[투데이리포트]현대해상, "6월 이후 보장성인..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "6월 이후 보장성인보험 신계약 본격 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,100원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "최근 업계를 통해 확인한 바에 따르면, 5월 보장성인보험 신계약은 전월대비 10% 이상의 회복이 이루어졌다고 한다. 6월 이후에도 본격적인 영업드라이브 전개와 더불어 실적 개선이 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "IFRS 기준 자보손해율의 전년동기비 개선폭이 2.0%p에 불과하다는 점을 생각하면, 실적 개선은 상당한 수준이다. 연간 당기순이익 목표 2,800억원 대비 진척률은 15.1%로 예년에 비하면 쾌조의 스타트라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS에서는 비상위험준비금 및 비상위험준비금 전입액이 (법인세 효과 고려 후) 각각 이익잉여금과 당기순이익 항목으로 재분류 되기 때문에, 새로운 당기순이익은 과거 수정순이익에 상응함에 주의가 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 26,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 39,100원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,353 | 42,100 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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