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[투데이리포트]현대해상, "높은 이익 증가 가..."BUY(유지)_한화
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| 한화증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "높은 이익 증가 가시성 평가해 줄 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "향후에도 자동차보험 손해율은 지속적인 개선세를 이어갈 전망이며, 투자영업이익도 장기보험의 고성장세가 이어지면서 적립금 증가를 통한 운용자산 증가로 견조한 성장세 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이번 실적은 IFRS를 적용한 첫 실적으로 개별 재무제표 기준으로 작성되었다. 전년과 전월의 실적도 IFRS 개별 재무제표 기준으로 수정하여 비교할 경우 이번 이익 증가는 장기보험 위험손해율과 자동차보험 손해율의 하락 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "장기보험 위험손해율은 신계약 증가 효과가 축소되면서 점차 상승하겠지만 이익 창출에 부담을 주는 수준은 아닐 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 37,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,353 | 42,100 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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