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[투데이리포트]현대해상, "신계약에 주가 향방..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 현대해상(001450)에 대해 "신계약에 주가 향방이 달려있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대해상(001450)에 대해 "업계의 신계약 영업 전망이 엇갈리는 상황에서, 동사 주가의 방향성은 가이던스로 제시한 신계약 성장 level이 실제로 달성되는지의 여부로 결정될 가능성이 높다. 신계약 성장과 연계되어 시험대에 오를 위험손해율 관리력과 경쟁사 대비 낮은 투자이익률 제고 여부도 주요 관전 포인트"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "업계 자보 손해율이 정상화 추세로 복귀한데 힘입어 동사의 FY10 4분기 수정순이익은 전분기 대비 79.7% 증가한 683억원을 기록했다. 그러나 자회사 하이카다이렉트의 지분법 손실 및 투자자산 일부 감액 등으로 투자이익률은 4.04%로 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보수적인 가이던스를 제시해왔던 경향성을 감안할 때, 동사의 FY11 실적은 금번 가이던스를 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 37,216 | 42,100 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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