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[투데이리포트]현대해상, "견실한 실적 개선 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 13일 현대해상(001450)에 대해 "견실한 실적 개선 모멘텀을 즐기자"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "물론 장기적인 관점에서 신계약 성장률에 대한 고민은 계속되어야 하겠지만, 업황이 개선되고 있는 상황에서는 사상최대 이익이 예상되는 현재 상황을 즐겨야 할 때라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 FY10 연간수정순이익은 2,054억원으로 전년동기대비 8.7% 감소했는데, 자보손해율 악화(4.3%p, YoY)와 일회성 사업비 지출(퇴직금 누진제 폐지) 등을 고려하면 회사의 기본적인 이익체력은 level up 되었다고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "자보손해율과 투자이익률을 각각 75%, 4.5%로 가정했는데, 손해율 추이 및 동사의 보유이원을 고려하면 보수적인 가정이라고 평가하며, 추가적인 이익달성도 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 37,256 | 42,100 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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