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[투데이리포트]현대해상, "기대되는 기업체질 ..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 13일 현대해상(001450)에 대해 "기대되는 기업체질 변화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,300원을 내놓았다. 토러스증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY11에 자동차보험 손해율 개선과 사업비율 하락으로 기업체질 변화가 기대된다는 점이 투자포인트. 최근 장기보험 위주의 매출 성장 정책(자동차보험 GA를 장기보험 GA로 전환)과 적극적인 신상품 출시를(6월 재물보험상품 출시 계획) 통해 보장성보험 비중 강화를 추구한다는 점도 매력적"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "FY10 기준으로 수정순이익은 2,054억원(-8.7%YoY)을 기록했는데, 자동차보험 손해율 악화(+4.3%p YoY)와 2분기 퇴직금누진제 폐지에 따른 일회성 비용(421억원) 반영이 실적 악화의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "보장성신계약은 14.7% 증가, 저축성신계약은 -5.6% 역신장을 목표로 설정하여 보장성비중 확대를 통한 매출 포트폴리오에서의 수익성 향상도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 37,388 | 42,100 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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