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[투데이리포트]현대해상, "수정순이익 Leve..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 현대해상(001450)에 대해 "수정순이익 Level-up을 기대한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,800원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,800원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY11, FY12 수정순이익은 전년비 각각 38%, 21% 증가할 것으로 기대된다. 이익 가시성이 그 어느 때보다도 높아진 상황에서 수정ROE 또한 FY11, 12에 각각 17.0%, 17.9%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 4QFY10 수정순이익 683억원을 시현(-2.6% y-y, +79.7% q-q)하며 당사 예상치와 컨센서스를 모두 상회했는데, 부동산 펀드 및 해외채권 감액에도 불구하고 예상치를 상회할 수 있었던 이유는 자동차 손해율이 전분기 대비 무려 14.6%p 하락(73.2%)하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "핵심이익을 결정짓는 운용자산의 두자릿수 성장이 지속되고 있고, 자동차 손해율의 안정화로 높은 이익 성장세가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 37,321 | 42,100 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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