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[투데이리포트]현대해상, "자보손해율 개선으로..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 현대해상(001450)에 대해 "자보손해율 개선으로 FY11년 수정이익 47.6% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "우리는 동사의 FY11년 비상 적립전 순이익이 FY10 대비 47.6% 증가한 3,033억원으로 전망한다. Capital gain 감소와 시중금리 하락으로 투자수익률은 0.1%p 하락하겠지만 운용자산 증가로 인하여 투자영업이익은 13.0% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "FY10년 비상 적립전 순이익은 2,054억원으로 전년대비 8.7% 감소하였다. 이익감소의 원인은 퇴직금 누진제 폐지에 따른 위로금 지급과 자동차보험 손해율 급등에 따른 합산비율 악화, 그리고 자회사인 하이카 다이렉트의 부진한 실적으로 인한 지분법 손실 때문이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3월 실적은 부진하였으나 지분법 손실 반영에 따른 투자수익률 악화는 이미 알고있는 사실이었기 때문에 주가에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 37,121 | 42,100 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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