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[투데이리포트]현대해상, "FY11의 실적 가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 현대해상(001450)에 대해 "FY11의 실적 가시성 및 투명성에 높은 점수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY11 이익 개선 가능성이 LIG손보와 더불어 가장 높고, 실적 가시성 및 투명성도 높다. 산술적으로 보면 FY11의 보험영업이익은 적어도 퇴직금누진제 폐지 위로금 비용 420억원(세전)만큼은 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "보장성보험 신계약 부진에도 불구하고 기존 계약의 유지율이 향상되어 전체 보장성보험 원수보험료는 14% 증가했다. 전체 위험보험료는 20% 증가해 1.1조원에 이르렀고, 이에 대해 위험률차 마진이 17.3%에 이르러 위험률차익이 1,978억원으로 크게 늘어났다"라고 밝혔다. 한편 "장기보장성보험 신계약 보험료 성장률은 -15%로 나타났는데, FY11의 성장률은 회사 목표(14.7%)보다 낮을 가능성이 높고, 만약 달성한다 하더라도 마진은 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 37,121 | 42,100 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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