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[투데이리포트]현대해상, "손해율 안정을 기반..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 현대해상(001450)에 대해 "손해율 안정을 기반으로 한 실적개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,700원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대해상(001450)에 대해 "고유가 및 구제역 발생에 따른 교통량 감소로 FY4Q10 자동차보험 손해율이 73.0%(-14.8%p, qq)까지 감소해 보험영업손실이 전분기대비 1/4수준으로 축소될 전망이다. FY4Q10(e) 동사는 641억원(68.6%, q-q)의 수정당기순이익을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "장기신계약은 4월 운전자보험 일부 특약 삭제이전 가입하려는 가입자 증가로 20.4%(q-q) 증가할 전망이며, 보장성보험비중도 1,2월 평균 48.7%에서 70.0% 수준으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "FY10 자동차보험 손해율 급증과 일회성 요인 발생에 따른 실적급감이 전망되지만, FY11 자동차보험 손해율을 개선시킬 수 있는 제도와 요율인상이 진행되므로 실적이 72.1%(yy) 증가하고, 2011 추가적인 금리인상시 손해보험사 중 금리 상승에 따른 수혜가 가장 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,788 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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