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[투데이리포트]현대해상, "예상보다 좋은, 2..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "예상보다 좋은, 2월만 같아라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY10 2월 자동차보험 손해율은 70.7%(-7.3%p mom, -4.4%p yoy)로 큰 폭 개선되었다. 계절적으로 2월 손해율 하락은 예상되었으나, 예상보다 양호한 손해율 개선이 확인되었다. 3월 이후에도 75% 미만의 안정적인 손해율이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "FY10 2월 투자영업이익률은 3.8%(-1.1%p mom), 보험사 공통적으로 Capital Gain의 인식 이연과 대출채권 수익률 하락에 따라 투자영업이익률이 하락했으나, 동사는 18.8%yoy의 높은 운용자산증가율로 운용이익 개선을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기보험과 자동차보험의 손해율 개선이 확인되어, 손해보험주의 견조한 Fundamentals 개선을 긍정적으로 접근. 주식시장은 드라마틱하게 개선되는 업종을 선호하나, 견조한 개선을 지켜가는 손해보험주는 적정한 valuation을 찾아갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,559 | 39,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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