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[투데이리포트]현대해상, "고유가 최대 수혜주..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 현대해상(001450)에 대해 "고유가 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대해상(001450)에 대해 "2008년 상반기 자동차보험 손해율은 전년 대비 5.1%p 하락했는데, 고유가로 인한 교통량 감소로 사고가 덜 일어났기 때문. 동사는 100% 자회사인 하이카다이렉트를 포함할 경우 매출액에서 자동차보험이 차지하는 비중이 대형손해보험사 중 가장 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "보험주 중 유일하게 2007년 고점을 돌파한 현재 주가가 부담스럽게 느껴질 수 있다. 그 때와 결정적으로 다른 점은 지급여력비율이 50%p 이상 늘어나 유상증자 리스크가 사라졌고, 이에 따라 자산운용 상의 불리함(자산 듀레이션이 지나치게 짧아야 하는)이 사라졌다는 점"라고 밝혔다. 한편 "PBR의 역사적 고점인 2.2배까지 가는 것은 무리일 수 있으나 현재의 증시 상황과 이익 턴어라운드를 고려하면 당시의 70% 수준까지는 갈 수 있다고 생각한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,180 | 39,100 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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