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[투데이리포트]현대해상, "3Q 실적은 투자이..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "3Q 실적은 투자이익 호조로 예상치 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,500원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,500원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 15.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사의 FY3Q(’10년 10~12월) 실적은 당사 예상치를 상회했는데, 이는 예상보다 높아진 투자이익률 때문(하이카 다이렉트 지분법손실이 138억원이 있었으나 수익증권 처분익이 유입되었음)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 금리 상승, 하이카다이렉트를 포함하여 자동차에 대한 레버리지가 가장 높은 회사로 실적 모멘텀 발생, 게다가 금리 상승기의 적합한 투자 주식으로 부상. 하지만 타 손보사와 차별화되는 금리 상승 수혜주는 아니라는 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 자동차보험 제도 개선에 의한 자보손해율 안정화를 기조적으로 판단하여 지속 가능한 마진율을 상향하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 26,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 34,631 | 39,100 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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