종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대해상, "드디어 갭이 줄어든..."BUY(상향)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 25일 현대해상(001450)에 대해 "드디어 갭이 줄어든다!"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 26,700원 대비 19.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "사업비율 갭의 상당부분을 설명하던 퇴직금누진제가 드디어 폐지되었고 이에 따라 경쟁사와의 사업비율 갭이 축소되는 모습이 FY11 현실화되기 시작할 것이다. RBC와 지급여력비율간 갭도 줄어들면서, 자본효율성 측면의 주주가치 증대도 현재진행형이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "하이라이프암보험에서 드러난 신상품 개척 능력, 자동차보험 손해율 하락에 따른 상대적 수혜, 그리고 드디어 FY11 현실화될 사업비율 갭 축소가 동사에 대한 투자의견을 매수로 상향하는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사는 치료비와 발병빈도에 따라 암을 세분화한 새로운 상품을 출시했다. 장기보험 성장성이 의심되고 있는 상황에서 이러한 신상품 개발 노력은 장기보험시장의 성장성을 재평가하는데 도움이 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 28,500원이 고점으로, 반대로 26,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 31,137 | 36,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록