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[투데이리포트]현대해상, "2분기를 기점으로 ..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "2분기를 기점으로 Top/Bottom Line 동반 개선 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KTB증권 오지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대해상(001450)에 대해 "2분기를 기점으로 분기별 이익은 ‘11년 상반기까지 추세적인 개선이 예상되고 10월 장기 보장성 보험 출시로 보장성 신계약 증가가 가능하다는 점에서 적극적인 접근이 가능한 시점"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "타사 대비 자본여력이 부족하고, RBC 도입시 지급여력 비율 하락 가능성에 대한 우려가 존재하나, 9월 기준 지급여력 비율과 RBC 비율은 210%로 이미 같아진 상황. 장기보험의 Snow ball effect에 따른, 빠른 이익 레벨업 감안시 자본여력에 관한 우려는 과도하다"라고 밝혔다. 한편 "운용자산의 고 성장과 이차마진 스프레드의 개선에 따른 구조적인 이익 레벨업이 예상되며, 상위사와의 사업비율 격차도 1% 이내로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 40,000원까지 높아졌다가 2010년9월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,100 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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