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[투데이리포트]현대해상, "최악을 지나는 실적..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "최악을 지나는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대해상(001450)에 대해 "일회성 부문에서도 퇴직금 누진제 폐지에 따른 위로금 지급 (421억원), 하이카 다이렉트 지분법 손실 (105억원), 해외채권 감액손실 (67억) 등의 비용이 주식 및 채권 처분이익 (140억), 수익증권 처분이익 (87억원) 등을 상회하여 366억원의 순손실을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 투자포인트는 누진퇴직금제 해소 등 사업비 절감 노력에 따른 이익 레벨 개선 기대, 내년 이후 장기보험 갱신 도래시 위험손해율 안정 전망, 향후 금리 상승시 높은 민감도, FY11 기준 PBR 및 PER이 1.0배, 7.7배로 저평가 메리트 보유 등"라고 밝혔다. 한편 "장기신계약이 422억원으로 전분기대비 16% 성장, 보장성 비중이 47.1%로 2.1% 하락하였으나 추후 신상품 출시 등에 따라 지속적인 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,100 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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