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[투데이리포트]현대해상, "일시적 충격을 딛고..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "일시적 충격을 딛고 하반기 실적 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 박용미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대해상(001450)에 대해 "하반기에도 계절적 요인에 따라 자동차보험 손해율의 의미있는 안정화는 기대하기 어려울 것으로 예상되나, 두 자릿수의 매출성장과 운용자산 증가에 따른 견고한 투자영업이익, 그리고 인건비 하락에 따른 사업비율의 안정화로 하반기 실적 회복을 전망한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "FY2010 상반기까지 동사의 Guideline 달성률은 매출 및 수정순이익에서 각각 50.5%, 39.1%로, 하반기 손해율과 사업비율이 상반기 보다는 안정화 될 것으로 전망되므로 목표에 근접한 달성도 가능할 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "퇴직금 누진제 폐지에 따라 중장기적인 사업비율의 안정화는 동사의 안정적인 투자영업부문 이익과 매출 성장성과 더불어 이익체력을 더욱 견고하게 해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,821 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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