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[투데이리포트]현대해상, "2분기 실적을 저점..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "2분기 실적을 저점으로 Turn around"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "일회성 비용 반영과 높아진 자동차보험 손해율을 감안할 때 동사의 2분기 실적은 연중 저점이며 3분기부터는 정상적인 ROE를 시현할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "일회성 비용제거로 사업비율이 정상화될 것이고 최악의 영업환경이었던 9월에 상대적으로 양호한 자동차보험 손해율 및 장기보험 위험손해율을 시현함에 따라 동사의 보험영업지표에서의 경쟁력이 재차 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기보험 계속보험료 유입에 따른 비용의 효율성 증가로 일회성 비용이 반영되며 24.7%까지 상승한 사업비율이 22.4% 수준으로 하락할 것이며 9월에 경쟁사 대비 낮은 수준의 자동차보험 손해율을 감안할 때 2분기 수준의 자보손해율을 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 26,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,843 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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