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[투데이리포트]현대해상, "업황 개선의 최대 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "업황 개선의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "우리는 동사가 퇴직금 누진제 폐지에 따른 사업비 효율성 개선(연간 30~35bp 수준), 자동차보험 업황 개선의 가시화, 매출 증가 및 유지율 개선에 의한 운용자산 증가로 투자이익 규모가 커지는 효과 등에 힘입어 꾸준히 실적을 개선시킬 수 있을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 실적 부진은, 퇴직금 누진제 폐지에 따른 위로금 일괄 지급(421억원), 태풍 및 폭우 등에 의한 일반/자동차 손해율 상승, 하이카다이렉트 영업손실이 증가(-105억원) 및 외화유가증권 감액(95억원)에 따른 투자이익 감소에 기인했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시장금리 및 손익 변동에 따라 동사의 주가 변동성이 커졌지만 우리는 여전히 동사의 투자 매력이 업종 내 가장 크다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,843 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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