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[투데이리포트]현대해상, "성장 이후 예상 이..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 26일 현대해상(001450)에 대해 "성장 이후 예상 이익에 주목 필요"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 박종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대해상(001450)에 대해 "동사는 FY2009 기준 장기보험 성장률이 25.5% 손해보험 5개사 중 가장 높은 성장을 하여 향후 발생할 예상 이익이 중요하게 부각된다. FY2009 당기순이익 1,844억원의 96%로 8개 보험회사중 가장 높은 비율이다. 이의 달성 가능성에 주목이 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신계약 상품수익성이 연납화보험료 기준(APE) 18.4%로 경쟁사인 삼성화재, 동부화재에 비해 낮아 수익성 향상이 필요하다. 이는 성장에 집중하여 리스크관리를 소홀히 하여 최근 보유계약의 수익성이 낮은 것이 원인이라 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY2009 23.1% 의 순사업비율이 2010.8월 누계기준 21.9% 로 개선되고 있다. 사업비율 감소는 손해율 상승 부분을 커버하여 이익의 안전성이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,282 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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