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[투데이리포트]현대해상, "9월 실적은 적자전..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "9월 실적은 적자전환이 불가피할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대해상(001450)에 대해 "9월에 발생한 태풍 피해, 연휴로 인한 사고 증가, 그리고 연휴동안의 폭우 등으로 손해율이 상승할 수 밖에 없는 상황이며 퇴직금 누진제 폐지로 인한 위로금 약400억원이 9월 실적에 반영될 것이기 때문에 동사의 수정순이익은 적자전환이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "우리는 동사의 8월 실적에 대해 상대적으로 양호한 실적을 시현한 것으로 평가하는데, 수익증권 만기 처분이익 등 처분이익이 100억원 발생하여 부진한 보험영업이익을 일부 상쇄시켰기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 9월 실적이 매우 부진할 것으로 전망되어 동사 주가의 약세는 당분간 불가피할 것으로 전망되지만, 10월 이후 손보사 주가는 반등이 가능할 것이며 동사가 상대적으로 outperform 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 26,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,557 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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