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[투데이리포트]현대해상, "자보손해율은 최악을..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 현대해상(001450)에 대해 "자보손해율은 최악을 지나고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희, 우다희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대해상(001450)에 대해 "당사는 9월을 정점으로 자보손해율이 하락할 것으로 판단하고 있는데, 9월부터 원가 인상을 반영하여 자보료가 인상되었고, 계절성 요인이 소멸되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "운용자산의 적립 속도에 가속이 붙었다. 2010년 1월 13.3%이던 운용자산 증가율이 8월에 18.2%까지 높아졌는데 장기보험 포트폴리오 강화에 의한 구조적 변화이며 이익 성장의 초석이라는 측면에서 긍정적 "라고 밝혔다. 한편 "참고로, 현대해상, 동부화재, LIG손보의 2위권사가 질적으로 서로 동질화되고 있다. 효율성 지표간의 갭이 축소되고 있어 체력이 유사해지고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년9월 26,300원이 저점으로 제시된 이후 2010년5월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,557 | 36,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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