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[투데이리포트]현대해상, "단기 이익모멘텀 둔..."BUY(REINSTATE)_하이
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| 하이증권은 29일 현대해상(001450)에 대해 "단기 이익모멘텀 둔화는 저점 매수 기회 제공"라며 투자의견을 'BUY(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINSTATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대해상(001450)에 대해 "자보 요율 인상 (9월 4.1%) 효과 반영 및 퇴직금 누진제 폐지에 따른 비용 효율성 개선 등을 감안하면 오히려 FY10 P/B 1.1배, P/EV 0.7배 수준으로 낮아진 밸류에이션 메리트에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2Q (7~9월) 실적이 부진하며, 단기적인 이익 모멘텀 둔화가 불가피할 것으로 보이는데, 이는 기상여건 악화 및 휴가철에 따른 자보 손해율 상승 (78%로 예상) 및 퇴직금 누진제 폐지에 따른 위로금 지급 (약 400억원) 때문"라고 밝혔다. 한편 "FY10~12 EPS 증가율 26.1% 등 안정적인 이익 성장 구간에 진입할 것으로 전망되는데, 이는 계속보험료 누적효과로 운용자산이 내년 10조원을 돌파하며 본격적인 규모의 경제 영역에 도달할 것으로 보이며, 비용 선반영 (신계약비 초과상각) 및 퇴직금 누진제 폐지 등으로 사업비율 개선이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,720 | 40,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(REINSTATE)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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