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[투데이리포트]현대해상, "자동차보험 부문의 ..."매수(신규)_동양
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| 동양증권은 23일 현대해상(001450)에 대해 "자동차보험 부문의 실적 악화는 불가피"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동양증권 박용미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대해상(001450)에 대해 "특히 휴가철 및 겨울 자동차 운행량 증가에 따라 계절적으로 하반기로 갈수록 손해율이 악화되는 특성을 감안한다면, 사업비의 큰 폭의 절감이 없는 한 업계 전체적으로 자동차보험 영업부문의 적자폭은 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히 손해율이 높은 온라인 자동차보험의 특성과 자동차부문 M/S 가 높은 동사의 경우 주가 센티먼트에 타격은 타사 대비 클 수밖에 없어 단기적인 주가 조정은 불가피할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사가 전망하는 장기보험의 수익성 지표인 Sustainable RoEV 도 업계 최고 수준인 16.7%로 장기보험 부문의 실적전망이 우수하여 자동차보험 부문의 실적악화를 상쇄할 것으로 기대되며, 손해보험주 중에 RBC 기준 마이너스 듀레이션 갭(자산 D+부채 D)의 절대값이 가장 높아, 금리인상시 순자산가치의 증가폭이 가장 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 31,673 | 40,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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