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[투데이리포트]현대해상, "실적개선 강도는 가..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "실적개선 강도는 가장 클 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대해상(001450)에 대해 "우리는 여전히 동사의 투자 매력이 업종 내 가장 높다고 판단하는데, 이는 현재 주가가 FY10F 기준 수정PBR이 1.3배, FY09 기준 P/EV 0.77배 수준으로 저평가 매력이 높고, 업종 내 가장 뛰어난 이익모멘텀을 갖고 있으며, 자동차보험료 인상에 가장 큰 민감도 보유하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전년동기대비로는 38.9% 증가하면서 양호한 모습이었는데 이는 합산비율이 전년동기대비 1.4%p 개선됐기 때문인데, 자보손해율이 전년동기대비 큰 폭으로 상승했지만, 장기보험 관련 판매비 부담이 사라지면서 사업비율이 대폭 개선된 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사가 시장의 예상보다 양호한 장기보험손해율, 효율성 개선 및 판매비 감소에 의한 사업비율 하락, 매출 증가 및 유지율 개선에 의한 운용자산 증가로 투자이익 규모가 커지는 효과 등에 힘입어 꾸준히 양호한 실적을 유지할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 31,094 | 40,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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