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[투데이리포트]현대해상, "높은 사업비 부담이..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 현대해상(001450)에 대해 "높은 사업비 부담이 점차 개선되는 모습"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대해상(001450)에 대해 "비록 다음 분기에는 퇴직금제도 변경으로 일시적인 사업비 증가가 발생할 수 있으나, 퇴직금 누진제의 폐지시 장기적으로는 고사업비 구조 해소에 도움이 될 수 있다는 점에서 크게 우려할 필요는 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "사업비율은 장기보험의 성장에 힘입은 예정사업비 재원확대로 낮은 수준을 유지하였고, 투자영업이익은 중국법인과 하이카다이렉트 등 자회사의 실적이 정상화됨에 따라 지분법관련 이익이 발생하면서 이익 증가를 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자동차보험료 인상시 상대적으로 높은 자동차보험 비중으로 인해 이익개선이 클 것으로 기대되고, 장기보험의 성장에 따른 예정사업비 재원 확대로 낮은 수준의 사업비율 유지가 기대되며, 퇴직금 누진제의 폐지시 고사업비 구조 해소에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,871 | 40,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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