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[투데이리포트]현대해상, "EV의 지속 성장가..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 12일 현대해상(001450)에 대해 "EV의 지속 성장가능성은 충분"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대해상(001450)에 대해 "Model Change 후 EV의 순증분 4,974억원 대비 신계약 가치의 비율은 62.0%에 달해 지속가능한 EV 성장성에 대한 신뢰성이 높고, 4월 이후 장기 신계약은 월 평균 100억원 이상을 달성해 자산 규모 대비 매출 고성장을 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "RBC 기준 자본비용 적용, 자사주 제외, 부동산 재평가 등을 반영한 결과 동사의 P/EV는 0.79배 수준. 동사의 지속 가능한 ROEV 레벨 대비 절대적으로 낮은 주가 수준이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "7월까지 생보 3개사(삼성, 대한, 동양)의 EV 발표를 앞두고 있으며, 당사는 주요 보험사들의 EV 발표가 마무리된 이후, 각사간 비교가능성을 바탕으로 목표주가를 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,335 | 40,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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