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[투데이리포트]현대해상, "매력적인 Valua..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 12일 현대해상(001450)에 대해 "매력적인 Valuation 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대해상(001450)에 대해 "FY2009 처음으로 Towers Watson의 계리적 검증을 받았다는 점 그리고 FY1Q10이후 실적개선 모멘텀과 금리인상 듀레이션 gap이 상위 5개사 중 가장 크다는 점이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "신계약 마진 역시 수정 FY2008 7.0%에서 FY2009 6.2%로 감소한 것으로 보이지만, 1년 신계약 가치를 당해년도 신계약의 년도말 가치로 변환해서 고려해 본다면 FY2009 신계약 마진은 7.0%로 FY2008과 변함이 없는 수준"라고 밝혔다. 한편 "RoEV 27.8%로 동부화재와 비슷한 수준이며 삼성화재보다는 높은 수준이며, 금리 50bp 증가시 보유계약가치 1,017억원 증가로 금리인상시 수혜가 크고, 향후 하반기 자동차보험료 인상시 2위권 보험사내 수혜가 크다는 점을 감안시 현재 Valuation은 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,335 | 40,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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