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[투데이리포트]현대해상, "열위에 있는 지표에..."HOLD(하향)_동부
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| 동부증권은 12일 현대해상(001450)에 대해 "열위에 있는 지표에 대해 유의할 시점"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,500원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 9.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대해상(001450)에 대해 "신계약 수익성도 동업타사대비 열위에 있으며, 자회사인 하이카다이렉트를 포함할 때 자동차보험 비중이 높아지고 있다는 점도 우려요인이다. 저평가된 것은 사실이지만, 타사대비 할인폭의 축소는 일시적으로 과도할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동업타사대비 수익성도 열위에 있고 자동차보험 비중도 높고 회사 경영에 EV 정착이 충분히 이루어지지 못했다는 점에서 상대적 메리트는 매우 약하다고 판단한다. 삼성, 동부화재대비 적정할인 폭 이내로 접근했기에 상대적 메리트라는 관점에서 중립으로 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 금리가 EV에 주는 영향을 아직 삼성화재나 동부화재처럼 정교하게 반영하지 못하고 있다는 점이 다소 우려된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,335 | 40,000 | 24,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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